Forstå marginkrav for å selge nakenheter Hvis du planlegger å selge put-alternativer. du må forstå marginkravene. Så spørsmålet om å legge ut handelsgodkjenningene din megler vil kreve for at du skal kunne utføre denne typen handel og forklare marginkravene. Vi bruker ofte en strategi hvor vi selger et put-alternativ til å betale for et anropsalternativ. Vi identifiserer disse handlene som kreditt - eller debetspreads. Denne strategien fungerer bra når aksjene vurderer, sier alternativhandel artikler. Når samtalepremie er høy, selger setter for å redusere kostnadene for handelen øker sannsynligheten for å tjene penger og øker avkastningen. Vi vet at det kan være frustrerende å kjøpe et anrop på en aksje som går opp og samtalen mister penger. Mye av tiden var den underforståtte volatiliteten priset til alternativene større enn den realiserte volatiliteten til aksjen. Som et resultat kan aksjen stige og opsjonen utløper med liten eller ingen verdi. Ulempen med å selge et kjøp for å ringe er at du er utsatt for potensielt økende tap hvis aksjen avtar under utsalgsprisen. Ved utløp, hvis aksjene avtar under utsalgsprisen, er du meget sannsynlig å bli aksjemarkedet og antar tapet som er representert av beløpet aksjekursen er under streiken minus netto premie samlet. Forstå Naked Put Selling Margin Krav For våre eksempler wersquoll bruk Charles Schwab margin krav fordi de er høyere enn de minimumene som kreves av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) og opsjonsutveksling for opsjon handler på basis lager. Schwabrsquos marginkrav er representativ for næringen. Du bør sjekke de spesifikke kravene til megleren for å vite nøyaktig hvilke marginalstandarder de gjelder. Vær oppmerksom: Å ha marginalklarering innenfor meglerkontoen betyr ikke at du vil bli tvunget til å gå på margin med dine opsjonshandler. Hvis du har nok kontanter eller beholdninger i kontoen din til å dekke marginskravene, vil en handel ikke utløse aktiveringen av marginalen (lånekapasiteten) som er tilgjengelig for deg. Alternativhandel godkjenning fra din megler Når du åpner kontoen din med en megler, bør du be om alternativer for handelstillatelse. I Schwab klassifiserer de opsjonshandelsklarering med fire kategorier godkjenninger som strekker seg fra 0 til 3. (For mer om dette, se Valg godkjenningsnivåer forklart.) For å kjøpe samtaler må du oppnå minst Nivå 1-godkjenning. Som forklart nedenfor kan du også selge nakenpakker med nivå 1-clearance, men marginkravene er mye høyere enn hvis du har nivå 3-handelstillatelse. Hvis du har den nødvendige opplevelsen, anbefaler vi at du oppnår nivå 3-godkjenning. Vår ldquospreadrdquo handel er en to-legged handel vi kjøper en samtale og selger et sett. I bransjen er dette ofte referert til som en risiko-reversering handel. Den første delen av vår handel innebærer å kjøpe et anrop. Når du kjøper en samtale, er din totale risiko mengden dollar du betalte da du startet handelen. Selv om aksjen går til null, har du ingen tilleggsansvar. Du vil også ha mistet all din første investering. Igjen, hvis du handler med Schwab, vil du bli pålagt å ha Level 1-handel godkjenning. Det andre benet i vår handel innebærer å selge et sett naken. Før du kan vurdere å selge et sett naken, må du ha: En kontosaldo på minst 25 000 netto egenkapitalverdi. Schwabrsquos Nivå 1 opsjonshandelsmyndighet for å selge et sett naken på kontanter sikret basis Schwabrsquos Nivå 3 opsjonshandelsmyndighet for å selge et sett naken på margin. Schwab gjør det mulig for investorer å selge putter på kontanter sikret basis i en IRA-konto så lenge de har nivå 1 opsjonshandelsmyndighet og kontoen har mer enn 25.000 av netto egenkapitalverdi. Hva er kontanter sikret Å selge et sett å åpne på kontant sikret basis krever at du har den fulle potensielle kontantforpliktelsen til handelen i kontoen din. For eksempel, hvis du selger for å åpne 10 kontraktene til Palm (PALM) 5. mai. På en kontant sikret basis krever Schwab at du har 5000 på kontoen din (10 kontrakter x 100 aksjer per kontrakt x 5 aksjekurs 5 000 mdash se eksempeltransaksjonene nedenfor). Hvis du lager aksjen til 5, har kontanter i kontoen din forsikring om at du vil kunne respektere kjøpsforpliktelsen. Naked Put Selling on Equities mdash Nivå 3 Margin Krav (Schwab) Aksjer 5 og større De gode nyhetene er marginkravet hvis du har Nivå 3-clearing, er vesentlig mindre enn det kontanter sikrede kravet. De dårlige nyhetene er å beregne Schwabrsquos Level 3-marginen krever å gjøre litt mer matte. Marginen som kreves med nivå 3-godkjenning, er vanligvis løsningen for følgende ligning: (25 av den underliggende stockrsquos markedsverdi alternativet spør prisen ndash noe ut av pengebeløpet) x 100 (per kontrakt) x antall kontrakter The verdien av ovennevnte ligning må være større enn: (Alternativet spør 10 på stockrsquos nåværende handelspris) x 100 (per kontrakt) x antall kontrakter, eller Antall kontrakter x 500 per kontrakt. Hvis en av disse to beregningene gir et høyere marginbeløp, brukes den høyeste verdien. For aksjer som handler under 5, blir salg av nakne putter gjort på kontanter sikret i alle kontoer. Eksempelmargekalkulasjoner Følgende fire eksemplarer dekker lager enn prisintervall fra 2 til 65. Schwabrsquos-marginkravet er vist i den svarte boksen i kolonnen tittel ldquoMargin Requiredrdquo Marginekravene som er vist ovenfor gjelder for aksjer og smalbaserte indekser. Bredbaserte indekser har lavere marginkrav. Dobbelt - og trippelleverte ETF har mye høyere marginkrav. I alle sammenhenger må du alltid sjekke med megleren på gjeldende margenkrav. FINRA, opsjonsutvekslinger og meglere endrer sine marginkrav regelmessig. Hvis du er en erfaren handelsmann som er komfortabel med å gå på margin, kan dette være et godt verktøy i trading arsenalen din. Men vi ønsker å understreke igjen, å ha marginalklarering innenfor meglerkontoen betyr ikke at du vil bli tvunget til å gå på margin med dine opsjonshandler. Hvis du har nok kontanter eller beholdninger i kontoen din til å dekke marginskravene, vil en handel ikke utløse aktiveringen av marginalen (lånekapasiteten) som er tilgjengelig for deg. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace201004margin-requirements-for-selling-nakne-puts. copy2017 InvestorPlace Media, LLCOptions Trading Tab Options har et høyt risikonivå og er ikke egnet for alle investorer. Visse krav må oppfylles for handel alternativer gjennom Schwab. Flere benalternativer strategier vil involvere flere provisjoner. Vennligst les Alternativopplysningsdokumentet med tittelen "Egenskaper og risikoer for standardisert Optionsquot" før du vurderer eventuelle opsjonstransaksjoner. Ring ditt lokale Schwab-kontor eller skriv Charles Schwab Amp Co. Inc. 101 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 for en gjeldende kopi. Medlem SIPC. Se samtalene og settene som blir handlet for en aksje og plasshandel på individuelle kontrakter i fanen Alternativer i handelsvinduet. Skriv inn underliggende symbol, velg det alternativet du ønsker å handle, velg variablene for bestillingen, for eksempel Mengde, LimitStop priser og mer. Klikk deretter på knappen for handlingen du vil ta (Kjøp til Åpen, Selg til Lukk, etc.) for å sende bestillingen. Fanen Trading Options inneholder informasjon om sanntidsdata, streamingdata og, for kunder som er godkjent for opsjonshandel, automatisk elektronisk tilgang til alle primære børsnoterte børser. Du kan også handle indeksalternativer som OEX. Bruk Adv. Alternativer-fanen til hvis du ønsker å plassere alternativer for flere ben. Aksjesymboler og pris og volumdata vist her og i programvaren er kun til illustrative formål. Charles Schwab Amp Co. sin overordnede eller tilknyttede selskaper, og eller dets ansatte og eller styremedlemmer kan ha posisjoner i verdipapirer som er referert heri, og kan som oppdragsgiver eller agent kjøpe fra eller selge til kunder. Tabellen nedenfor beskriver noen av funksjonene i fanen Alternativer: Skriv inn et lager symbol i symbolfeltet og trykk Enter. Alternativkjeden vil bli lastet inn i kategorien Alternativ. Hvis du kjenner et valgsymbol, men ikke kjenner symbolet for den underliggende aksjen, kan du skrive inn valgsymbolet foran en periode (quot. quot) eller etterfulgt av quot. oquot i symbolfeltet. Det underliggende aksjesymbolet lastes inn i symbolfeltet (enten du er på aksjene eller Alternativer-fanen i trading-vinduet). Klikk på avmerkingsboksene for å angi om du vil vise samtaler, sett eller begge. Internasjonalt Neste Forrige Mente du: Du kan også prøve: Søk er midlertidig utilgjengelig. Prøv igjen senere. Vi kunne ikke finne et resultat som samsvarer med forespørselen din. Vennligst sjekk stavemåten din eller prøv å bruke forskjellige søkeord. Hvis du ikke finner det du leter etter, eller har ytterligere spørsmål eller rådbehov, vennligst ring en av våre investeringskonsulenter på 1-415-667-8400. Neste Forrige Mente du: Du kan også prøve: Søk er midlertidig utilgjengelig. Prøv igjen senere. Vi kunne ikke finne et resultat som samsvarer med forespørselen din. Vennligst sjekk stavemåten din eller prøv å bruke forskjellige søkeord. Hvis du ikke finner det du leter etter, eller har ytterligere spørsmål eller rådbehov, vennligst ring en av våre investeringskonsulenter på 1-415-667-8400. Trading Services Schwab er forpliktet til å hjelpe aktive handelsfolk over hele verden til å få en fordel i dagens raskt flyttende markeder. Derfor tilbyr vi innsiktsfulle verktøy og tjenester som bidrar til å ta smarte beslutninger for din amerikanske investering. Avansert handelsverktøy StreetSmart Edgereg er vårt flaggskipshandelsprogramvare utviklet for å fungere som handelsmenn tenker. Fra å identifisere til å handle på mulige muligheter, leverer den en sofistikert og effektiv handelsopplevelse. Med dette verktøyet kan du søke etter og raskt dra fordel av handelsmuligheter. Målrettet forskning og handelskompetanse Få prioriterte tilgang til erfarne fagfolk som har sett forskjellige markedssykluser, forstår reaksjonene, og kan dele sin kompetanse. Enten du ønsker å utvikle en aksje - eller opsjonshandelsstrategi, be om en porteføljeanalyse, eller få hjelp med en stor blokkhandel, var her for å hjelpe. Trader Webcasts og Workshops Som aktiv aktør kan du også se webcast, online seminarer og live investor seminarer. Presentert av Schwab-profesjonelle, dekker disse webcastene en rekke emner som spenner fra lagervalg til fortjeneste. Klikk her for å få tilgang til avspillingene fra tidligere webcasts. For detaljer om våre live webcasts og lokale arrangementer, vennligst se vår workshop plan eller kontakt oss. Alternativer har et høyt risikonivå og er ikke egnet for alle investorer. Visse krav må oppfylles for handel alternativer gjennom Schwab. Flere benalternativer strategier vil involvere flere provisjoner. Vennligst les Egenskaper og Risikoer for standardopplysningene i Options Disclosure Document før du vurderer eventuelle opsjonstransaksjoner. Investorseminarer er tilgjengelige i et utvalg av land. Schwab Trading Services (tidligere kjent som Active Trader eller Active Trading-tjenester) inkluderer tilgang til StreetSmartreg trading plattformer. Kontakt Schwab for å be om tilgang (en Schwab meglerkonto er påkrevd). Schwab forbeholder seg retten til å begrense eller endre tilgang til enhver tid. Tilgang til elektroniske tjenester kan være begrenset eller utilgjengelig i perioder med toppspørsmål, markedsvolatilitet, systemoppgraderinger eller vedlikehold, eller av andre grunner. Ikke alle produkter, tjenester eller investeringer er tilgjengelige i alle land. Ingenting på denne nettsiden er et tilbud om å selge eller oppfordre tilbud om å kjøpe verdipapirer, produkter eller tjenester av enhver person eller enhet i en hvilken som helst jurisdiksjon eller et land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift. Investering i amerikanske verdipapirer er ikke uten risiko. Investeringsavkastningen vil variere og er gjenstand for volatilitet på markedet, slik at investorer deler, når de innløses eller selges, kan være verdt mer eller mindre enn deres opprinnelige kostnader. Satisfaction Guarantee 2 Schwabs forpliktelse til din tilfredshet støttes av en tilfredshetsgaranti. Heres hvordan det fungerer: Hvis du ikke er helt fornøyd, refunder godt gebyret eller provisjonen og arbeid med deg for å gjøre ting riktig. Du vil ikke finne denne typen løfte overalt, men du finner den her. Få detaljene. Se hvordan vi sammenligner: Konkurrentenes faste opplysninger hentet fra deres respektive nettsteder fra og med 3617. Konkurrentpriser og tilbud kan endres uten varsel. Konkurrent firmainformasjon hentet fra deres respektive nettsteder fra og med 3617. Konkurrentpriser og tilbud kan endres uten varsel. 1. Begrensninger gjelder: 4.95-provisjonen gjelder ikke for utenlandske aksjehandel, store blokktransaksjoner som krever spesiell håndtering eller begrensede aksjer. Utenlandske ordinære aksjer som handler online i US-markedet (OTC) og ikke bosetter seg i USA, vil ha en 50 utenlandsk transaksjonsgebyr lagt til kostnaden for transaksjonen. Alle meglerassisterte og automatiserte telefonforretninger er underlagt servicekostnader. Se Charles Schwabs prisguide for individuelle investorer for full gebyr og provisjonsplaner. Ansatte egenkapital kompensasjon transaksjoner er underlagt særskilte kommisjon tidsplaner. Flere benalternativer strategier vil involvere flere provisjoner. 2. Hvis du ikke er helt fornøyd av en eller annen grunn, vil Charles Schwab Co. (Schwab) eller Charles Schwab Bank (Schwab Bank), etter eget ønske, refundere enhver berettiget avgift som er relatert til din bekymring innen de fastsatte tidsrammer. Schwab forbeholder seg retten til å endre eller avslutte garantien når som helst. Gå til schwabsatisfaction for å lære hva som er inkludert og hvordan det fungerer. 3. Begrensninger gjelder: Online handel med Schwab ETFer er provisjonsfrie i Schwab, mens handler av enkelte tredjeparts ETFer er underlagt provisjoner. Meklerassistent og automatisert telefontjeneste er underlagt servicegebyr. Se Charles Schwabs prisguide for flere detaljer. Alle ETFs er underlagt forvaltningskostnader og utgifter. En utvekslingsbehandlingsavgift gjelder salgstransaksjoner. Schwab ETFstrade distribueres av SEI Investments Distribution Co. (SIDCO). SIDCO er ikke tilknyttet The Charles Schwab Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper. Alternativer har et høyt risikonivå og er ikke egnet for alle investorer. Visse krav må oppfylles for handelsalternativer. Dekket samtaler gir bare beskyttelse mot nedbør i omfanget av mottatt premie og begrenser oppadgående potensial til strykprisen, pluss mottatt premie. Med lange opsjoner kan investorer miste 100 av investerte midler. Strategier med flere benalternativer vil innebære flere provisjoner. Vennligst les Egenskaper og Risikoer for Standardopplysningene i Options Disclosure Document før du vurderer eventuelle opsjonstransaksjoner. Investorer bør nøye vurdere informasjonen i prospektet, herunder investeringsmål, risiko, kostnader og utgifter. Du kan få et prospekt ved å ringe 800-435-4000. Vennligst les prospektet nøye før du investerer. Investeringsavkastningen vil variere og er gjenstand for markedsvolatilitet, slik at investorer deler, når de innløses eller selges, kan være verdt mer eller mindre enn deres opprinnelige kostnader. I motsetning til fond, er ETF-aksjer ikke individuelt innløsbare direkte med ETF. Aksjer er kjøpt og solgt til markedspris, som kan være høyere eller lavere enn nettoverdi (NAV). Charles Schwab Co. Inc. mottar godtgjørelse fra tredjeparts ETF-selskaper som deltar i Schwab ETF OneSource for opptak, aksjonærtjenester og andre administrative tjenester, inkludert programutvikling og vedlikehold. Tredjeparts Schwab ETF OneSource-aksjer som er kjøpt, kan ikke umiddelbart være marginale i Schwab. Schwab Equity Ratings og aksjelister eller modeller er ikke personlige anbefalinger for en bestemt investor, ikke tar hensyn til de finansielle, investerings - eller andre målene og kan ikke være egnet for en bestemt investor. Før du kjøper, bør investorer vurdere om investeringen passer for seg selv og deres portefølje. I tillegg bør investorer vurdere eventuelle nylige markeds - eller selskapsnyheter. Aksjer kan være volatile og medføre risiko, og enkelte aksjer kan ikke være egnet for en investor. Systemtilgjengelighet og responstider er underlagt markedsforhold og begrensninger for mobilforbindelser. Handler mottatt utenfor normal markeds tid vil bli lagt inn neste virkedag. Internasjonale investeringer innebærer flere risikoer, som inkluderer forskjeller i finansielle regnskapsstandarder, valutasvingninger, geopolitisk risiko, utenlandsk skatt og forskrifter og potensialet for illikvide markeder. Schwab Global Account er begrenset til bestemte kontotyper. Bare amerikanske statsborgere bosatt i USA er kvalifisert. Schwab Trading Services inkluderer tilgang til StreetSmart trading plattformer, Schwab Trading Community, og Schwab trading spesialister (en Schwab meglerkonto er påkrevet). Det er ingen gebyrer å bruke Schwab Trading Services. Andre kontobeløp, valgfrie dataavgifter, fondskostnader og meglerprovisjoner kan gjelde. Schwab forbeholder seg retten til å begrense eller endre tilgang til enhver tid. Schwab brokerage konto online applikasjoner som har Schwab Trading Services boksen sjekket vil automatisk bli registrert. For spørsmål, ring 888-245-6864 for å snakke med en representant for Schwab Trading Services. Informasjon om tredjepartsverdier Kredittmelding: Fra Investors Business Daily, 22. januar 2016, 2016 Investorer Business Daily, Inc. Alle rettigheter reservert. Brukes med tillatelse og beskyttet av USAs lov om opphavsrett. Utskrift, kopiering, omfordeling eller videreutlevering av dette innholdet uten skriftlig tillatelse er forbudt. Resultater basert på en Investors Business Daily (IBD) og TechnoMetrica undersøkelse av 9 242 besøkende på IBD nettsiden mellom august og november 2015. Disse personene ble bedt om å navngi og rangere sin primære nettbaserte megler. Begrensende dataanalyse til bare de firmaene som ble sitert av 125 eller flere deltakere, ble elleve nettbaserte meglere rangert basert på kundeopplevelsesindekspoeng for tolv separate attributter. For ytterligere informasjon om hvordan rangeringene ble beregnet, se IBDs Kriterier og metodikk.
Comments
Post a Comment